[Margin BitMex Bài 4] Các Lệnh Trên Sàn BitMEX – Cập Nhật 2021

Ở bài viết trước, bạn đã tìm hiểu được cơ chế hoạt động của Hợp đồng tương lai trên sàn BitMex. Bài viết này, Payvnn Team sẽ hướng dẫn chi tiết hơn về cách margin trading trên sàn BitMex.

Đây là Bài 4 trong loạt bài Học Margin Trading Trên BitMEX

Nếu chưa có tài khoản BitMEX bạn có thể đăng ký theo link của Payvnn Team, với link này bạn sẽ được ưu đãi giảm 10% phí giao dịch trong 6 tháng, giúp bạn tiết kiệm hàng trăm USD.

ĐĂNG KÝ BITMEX

Tổng Quan Giao Diện BitMEX

Giao diện chính BitMEX được chia thành những thành phần như sau:

1. Truy cập vào những tính năng chính của sàn: Trade, Account, Contracts, References, API.
2. Chọn loại tiền ảo mà bạn muốn trade, hiện đang có: Bitcoin (XBT), Cardano (ADA), Bitcoin Cash (BCH), Dash (DASH), Ethereum (ETH), Eth Classic (ETC), Litecoin (LTC), NEO (NEO), Monero (XMR), Ripple (XRP), Stellar (XLM) và Zcash (ZEC).
3. Nơi đặt lệnh. Lưu ý số tiền bạn nhập vào là số tiền đã tính cả tỉ lệ đòn bẩy. Ví dụ bạn đặt lệnh mua với 5000 USD và đòn bẩy 10x thì số tiền thực sự lấy từ tài khoản của bạn là 500 USD.
4. Thông tin thị trường hiện tại, với một chart được cung cấp bởi Trading View, Order Book (sổ lệnh – các lệnh đang đặt), Recent Trade (các lệnh vừa khớp). Phần này không khác nhiều so với các sàn khác, trừ khối lượng giao dịch (SIZE) được tính bằng USD thay vì BTC vì mọi giao địch dều thông qua cặp XBT/USD. Các số màu đỏ là lệnh Bán (Short), các số màu xanh là lệnh Mua (Long).
5. Chi tiết của Contract loại tiền ảo mà bạn đang chọn ở số 2. Tại đây bạn có thể theo dõi giá BitMEX Index BXBT (xem lại bài 2, phần Khái niệm về Contract). Tại đây bạn cũng có thể theo dõi tỉ lệ Funding Rate (xem lại Bài 0, phần Phí trên BitMEX).
6. Danh sách các lệnh và các position đang mở. Khu vực này cũng hiện thị lịch sử của các lệnh đã khớp.

Các Lệnh Trên Sàn BitMEX

Lưu ý là trên Bitmex, mỗi một USD quy đổi sang XBT (hoặc một đồng tiền ảo khác, ở bài viết này Payvnn sẽ chỉ sử dụng XBT làm minh họa) đều là một hợp đồng (Contract), vì vậy khi bạn thấy 400 Contracts bạn cũng có thể hiểu là 400 USD.

Với bất kỳ lệnh mua bán trên BitMEX, bạn có thể hiểu là bạn đang mua/bán hợp đồng/contract. Khi bạn đặt lệnh Short/Bán trị giá 100 USD thì bạn có thể hiểu bạn đang bán 100 contract, và sau khi bán số contract bạn sở hữu là -100 contract.

Your Position

Phần này hiển thị ở phía dưới khu vực đặt lệnh và áp dụng cho tất cả các lệnh. Vì vậy Payvnn sẽ giới thiệu khu vực này trước khi nói đến các lệnh của BitMEX.

Nếu bạn chưa đặt lệnh nào, phần này chỉ hiển thị 0 cùng với thanh trượt mặc định ở vị trí Cross Leverage như ảnh dưới. Bạn có thể điều chỉnh mức đòn bẩy ở thanh trượt này cho lệnh sắp đặt.

Nếu bạn đã mở một position thì phần này sẽ hiển thị các thông tin liên quan đến position đó và bạn có thể điều chỉnh Leverage tại đây:

Bạn nên chọn tỉ lệ đòn bẩy từ 1x – 5x để đảm bảo an toàn, tránh chọn Cross hoặc từ 10x trở lên. Đọc lại Bài 2 để hiểu thêm về Cross Margin.

Market Order

Lệnh Market Order là cách nhanh nhất để đưa lệnh lên sàn giao dịch. Lệnh sẽ khớp với giá tốt nhất đang có trong Order Book ở thời điểm bạn đặt lệnh. Lưu ý là độ trễ giao dịch có thể khiến bạn mua một giá tốt hơn hoặc xấu hơn so với giá bạn mong muốn.

Quantity: số tiền mà bạn muốn dùng để mua/bán XBT. Xem Order Value để biết tổng số XBT quy đổi. Lưu ý: số tiền này là số tiền sau khi đã nhân với tỉ lệ đòn bẩy. Ví dụ bạn đặt 1000 USD với đòn bẩy 5x thì thực chất bạn chỉ sử dụng 200 USD trong tài khoản.

Order Value: tổng số XBT trong lệnh này.

Available Balance: số dư có thể dùng để thực hiện giao dịch.

Cost: phí (trong Margin) dùng để khớp lệnh. Bao gồm cả mức đòn bẩy đang chọn và position hiện tại. Bạn sẽ không mất phí nếu bạn giảm position xuống.

Buy Market: click để gửi lệnh mua xxx (số bạn nhập ở quantity) contract XBTUSD trên market. Lệnh này sẽ tăng position của bạn từ 0 lên xxx contract.

Sell Market: click để gửi lệnh bán xxx contract XBTUSD trên market. Lệnh này sẽ giảm position của bạn từ 0 xuống -xxx contract.

Sau khi click nút đặt lệnh sẽ có bản thông báo chi tiết về lệnh bạn muốn đặt. Bạn có thể điều chỉnh lại tỉ lệ đòn bẩy ở thông báo này.

• Order Value: giá trị của lệnh bạn đặt sau khi đã tính thêm tỉ lệ đòn bẩy.
• Cost: số bitcoin thật sự bạn đặt vào lệnh. Tỉ lệ đòn bẩy càng cao thì số này càng nhỏ.
• Available Balance: tài khoản còn lại của bạn.
• Position Size After Execution: kích thước position của bạn sau khi đặt lệnh. Số âm là bạn đã đặt lệnh bán (Short), số dương là bạn đặt lệnh mua (Long).
• Mark Price: giá tham chiếu hiện tại của Bitcoin ở thời điểm đặt lệnh.
• Estimation Liquidation Price: giá thanh lý ước tính. Nếu giá Mark Price cao hơn giá này (khi Short) hoặc thấp hơn giá này (khi Long) thì position của bạn sẽ bị thanh lý ngay để trả nợ cho sàn.
• Mark Price/Est. Liquidation Price Difference: tỉ lệ phần trăm giữa 2 giá trên. Số này càng lớn thì bạn càng an toàn, số nhỏ tức là chỉ cần giá biến động nhỏ thôi là bạn bị thanh lý position ngay. Theo Payvnn bạn nên giữ con số này ở mức 20% trở lên để an toàn cho position.

Limit Order

Lệnh thông dụng tiếp theo là Limit Order. Lệnh này giúp bạn mua hoặc bán tại mức giá bạn mong muốn. Ngoài các thông tin như Market Order, còn có các thông tin sau:

Limit Price: giá mà bạn muốn mua hoặc bán.

Thanh màu trắng ở dưới mỗi nút Buy – Sell hiển thị tỉ lệ bao nhiêu phần trăm giao dịch này sẽ được khớp nếu đặt lệnh. Nếu bạn đặt lệnh cao hơn giá thị trường thì thanh trắng sẽ xuất hiện ở nút Buy và ngược lại, nếu giá thấp hơn thị trường thì bạn sẽ thấy thanh trắng ở nút Sell.

Do thanh khoản sàn BitMEX rất tốt nên dường như lúc nào thanh trắng cũng hiển thị đủ 100%, chỉ khi nào bạn đặt lệnh lên cả triệu USD thì tỉ lệ này mới giảm xuống.

Bên dưới các nút lệnh bạn có 3 ô lựa chọn sau:

• Post-Only: Lệnh Post-Only không thực thi ngay. Sử dụng để đảm bảo bạn nhận được Maker Rebate (phần phí thưởng cho bạn khi có người khác khớp với lệnh bạn đặt sẵn, 0.025%). Nếu lệnh này phải khớp với lệnh đã đặt sẵn thì nó sẽ bị hủy.
• Hidden: lệnh sẽ không xuất hiện trên Order Book.

Tương tự lệnh Market, khi bạn đặt lệnh xong sẽ có hộp thoại để bạn xem lại thông tin và xác nhận lần nữa.

Stop Order

Các lệnh Stop Order không giống như lệnh Market hoặc Limit, sẽ không xuất hiện ngay trên Order Book khi được đặt. Lệnh này sẽ đi kèm với một mức giá kích hoạt, hay gọi là Stop Price trên Bitmex, lệnh của bạn chỉ vào Order Book khi thị trường đạt đến mức giá này.

Stop Order thường được dùng để cắt lỗ (Stop Loss) khỏi một lệnh sai. Lệnh này cũng rất hiệu quả khi bạn cần bắt các đợt bão giá.

Lệnh Stop Order trên BitMEX có các lệnh sau (click vào mũi tên xanh bên cạnh 3 tab lệnh để thấy toàn bộ lệnh Stop Order):

Stop Market Order

Lệnh Stop Market là lệnh chỉ kích hoạt khi giá thị trường đạt đến Stop Price bạn đã chỉ định. Ví dụ giá Bitcoin hôm nay là $8530 và bạn đặt lệnh Buy Stop Market ở $8600. Position sẽ không được kích hoạt nếu giao dịch ở dưới giá $8599, nếu giá market lên đến $8600, lệnh của bạn sẽ được kích hoạt.

Ngoài các nút lệnh, ở phần Stop Market bạn còn có thêm 2 lựa chọn nữa:

• Trigger: chọn loại giá mà lệnh này sẽ được kích hoạt. Last: giá gần nhất được trade trên BitMEX. Index: giá tham chiếu từ sàn khác (GDAX và BitStamp). Mark Price: giá công bằng do BitMEX tính ra. Các giá này chênh lệch nhau không nhiều và bạn có thể thấy giá được tính ở trên 2 nút lệnh, phần Trigger.
• Close on Trigger: nếu được chọn, lệnh này sẽ thành Close order. Khi Close order được kích hoạt, nó sẽ hủy các lệnh XBTUSD khác và chỉ có thể giảm position của bạn xuống. Sử dụng để đảm bảo giảm position của bạn xuống bất kể các lệnh mở khác.

Stop Limit Order (Stop Loss)

Cũng giống như điểm khác nhau của Market Order và Limit Order, lệnh Stop Limit Order cũng hoạt động như Stop Market Order, ngoại trừ việc có thêm một mức giá Limit Price để kích hoạt chỉ khi giá Stop Price đạt đến.

Cũng như ví dụ trên, nếu bạn chọn giá $8600 là Stop Price, và $8575 là giá Limit Price, chỉ khi có lệnh trên sàn ở giá $8600 thì một lệnh Limit ở giá $8575 mới được đặt.

Ngoài ra, nếu bạn chọn $8600 là Stop Price và $8610 là Limit Price, việc này giống như lệnh Market Buy khi lệnh được kích hoạt. Nghĩa là giá bạn sẽ mua XBT ở giá $8600 hoặc tốt hơn nữa.

Lưu ý rằng nếu bạn kích hoạt một lệnh một khớp được với lệnh nào trong sổ lệnh, position của bạn vẫn đang mở. Hãy đặt một lệnh chắc ăn để có kết quả tốt nhất.

Về mức giá của Stop Price, nếu Stop Price >= giá hiện tại thì bạn chỉ có thể đặt Sell Stop. Nếu Stop Price <=giá hiện tại thì bạn chỉ có thể đặt Buy Stop.

Lệnh Stop Limit được trader BitMEX dùng để đặt lệnh dừng lỗ (Stop Loss) và bảo vệ tài khoản khỏi bị cháy. Xem thêm hướng dẫn đặt Stop Loss tại Bài 6.

Xem thêm: Cách Đặt Stop-Loss Trên BitMEX Để Giữ Lại 70% Tài Khoản Ngay Cả Khi Bị Cháy (Thanh Lý) Lệnh

Trailing Stop Order

Thay vì xác định một mức giá cho Stop Price, một lệnh Trailing Stop Order sử dụng một giá trị trượt “Trial Value” để xác định khi nào Market Order được kích hoạt. Giá trị trượt “Trial Value” này được tính toán dựa trên giá của thị trường lúc bạn vào position.

Lệnh Take Profit Orders cũng như cái tên của mình, giúp bạn đặt một mức giá target lên một position đang mở để đóng position lại và “chốt lời – take profit”. Điều này làm được với hình thức tương tự lệnh Market Order và Limit Order.

Cách thước hoạt động đơn giản như đặt một lệnh Limit Order ở position đối lập với position đang mở của bạn (ví dụ đặt lệnh bán Limit Sell nếu bạn đang có một position mua).

Điều thú vị là, cũng như việc dùng lệnh Stop Order để mua ở các vùng breakout, lệnh Take Profit cũng có thể dùng để chọn điểm vào cho một position mới. Nhưng không giống Stop Order, lệnh kích hoạt đặt ở position đối lập. Để làm việc này, chỉ cần bỏ chọn ở “Close on Trigger” vì lựa chọn này chỉ dùng để đóng lệnh và sẽ tự động hủy bất kỳ lệnh nào nếu dùng để mở một position mới.

Take Profit Market

Lệnh này chỉ có một điều kiện là Trigger Price. Trigger Price cũng giống Stop Price nhưng ngược lại. Cụ thể: lệnh Sell nếu Giá hiện tại >= Trigger Price. Lệnh Buy nếu Giá hiện tại <= Trigger Price.

Giá đặt của lệnh Take Profit Market là giá hiện tại của thị trường.

Take Profit Limit

Tương tự Take Profit Market, nhưng giá đặt là giá bạn chọn ở Limit.

Đọc Chart Trên BitMEX

Chart (biểu đồ) trên BitMEX sử dụng API của TradingView để thể hiện giá. Ngoài biểu đồ nến và các chỉ báo như biểu đồ của các sàn thông thường, BitMEX còn cung cấp thêm các thông tin về position của bạn. Cụ thể là:

• Giá màu xanh lục: 2 giá này thể hiện mức giá mở position và giá bạn đặt để đóng position. BitMEX cũng ghi chú số lượng contract tương ứng ở trong chart.
• Giá màu đỏ: là giá thị trường hiện tại trên BitMEX.
• Giá màu xanh dương: giá BitMEX Index mã BXBT. Giá này tham khảo từ 2 sàn Bitstamp của Anh và GDAX của Mỹ.

Bạn có thể nhìn lên chart để thấy vị thế tương quan giữa giá mở position và giá hiện tại. Nếu bạn đang Short thì giá màu xanh lục nằm trên giá màu đỏ là bạn đang có lời. Nếu bạn đang Long thì sẽ có lời khi giá màu xanh lục nằm dưới giá màu đỏ.

Loạt bài Học Margin Trading Trên BitMEX, đã đăng trên Payvnn:

• Bài 0: Tìm hiểu về BitMEX, cách đăng ký, nạp và rút tiền trên BitMEX. Cách dùng BitMEX TestNet
• Bài 1: Tổng quan về trading trên BitMEX
• Bài 2: Các Khái Niệm Và Vấn Đề Khi Trade Trên BitMEX
• Bài 3: Cơ chế hợp đồng tương lai trên BitMEX
• Bài 4: Các lệnh trên sàn BitMEX
• Bài 5: Quản Lý Lệnh và Positions Trên BitMEX

Nếu có bất kỳ thắc mắc gì bạn có thể đặt câu hỏi tại comment hoặc hỏi trong Telegram Nhóm tư vấn BitMEX.