Mục lục 1. CoinMarketCap là gì? 2. Tại sao các nhà đầu tư cần quan tâm đến CoinMarketCap? 3. Cách thức tính toán của CoinMarketCap ra sao? 4. Định nghĩa về Large/ Mid/ Small cap 5. Phân tích risk và reward của từng loại cap 6. Phân tích sự giống và khác nhau của thị trường chứng khoán với CoinMarketCap 7. Altcoin đỏ sàn khi Bitcoin lên ngôi 8. Kết luận
CoinMarketCap là gì?
CoinMarketCap là website theo dõi hầu hết các đồng coin đang được niêm yết trên thị trường, ví dụ như Bitcoin, Ethereum, Litecoin… cho phép người dùng có thể cập nhật giá trị hiện tại của từng đồng coin. Đồng thời, trang web còn thể hiện số lượng các đồng coin đang được lưu hành, khối lượng giao dịch trong vòng 24 giờ qua, biến động giá trị trong vòng 24h được thể hiện theo % giá trị cũng như vốn hóa thị trường của các đồng coin cụ thể.
Các thông tin này được cập nhật một cách liên tục và chính xác nhất giúp người dùng có thể dễ dàng theo dõi các biến động giá đồng coin. Các đồng coin được xếp theo thứ tự dựa trên tổng vốn hóa thị trường theo thời điểm thực tế, không phải theo biến động tăng giá của đồng coin.
Tại sao các nhà đầu tư cần quan tâm đến CoinMarketCap?
Thị trường luôn biến động và người thức thời theo kịp xu hướng mới chính là người thông minh nhất. Việc theo dõi thị trường sẽ là bước đệm đầu tiên giúp bạn có cái nhìn tổng quát và đánh giá khách quan nhất để đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý.
CoinMarketCap cung cấp cho bạn công cụ để theo dõi mọi sự thay đổi của thị trường, sự lên xuống giá trị của hầu hết mọi coin được niêm yết chính thức hiện nay cũng như nhiều công cụ đánh giá, tính toán để bạn có thể cân nhắc khi quyết định mua bán bất cứ coin nào. Để nắm bắt được các thông tin trên CoinMarketCap, bạn cần hiểu được cách thức vận hành và tính toán của nó. Đọc tiếp để xem các phân tích chuyên sâu về CoinMarketCap.
Giá trị vốn hóa thị trường (Market Cap) nói lên điều gì với nhà đầu tư?
- Quy mô và tốc độ tăng trưởng vốn hóa thị trường là những chỉ số cực kỳ quan trọng để đo lường sự thành công hay thất bại của các công ty niêm yết.
- Tuy nhiên, giá trị thị trường của doanh nghiệp cũng có thể tăng hoặc giảm vì những lý do không liên quan đến kết quả hoạt động, chẳng hạn như mua lại doanh nghiệp khác, bán các bộ phận của doanh nghiệp, công ty.
- Vốn hóa thị trường phản ánh giá coin của một công ty và có thể thay đổi dựa trên kỳ vọng của nhà đầu tư, vì vậy chỉ số này không phản ánh đầy đủ giá trị thực của công ty.
- Số lượng coin một công ty có trên thị trường thường ít hơn tổng số coin mà công ty đó đã phát hành, bởi vì một phần lớn số cổ phiếu này được nắm giữ bởi những người trong công ty và một số được công ty mua lại làm quỹ.
- Lượng lớn coin đột ngột bán ra trên thị trường, có thể làm giá coin đó tụt dốc mạnh ngay lập tức.
Cách thức tính toán của CoinMarketCap (vốn hóa thị trường là gì)?
Vẫn có những yếu tố giống với các khái niệm vốn hóa thị trường trong các lĩnh vực tài chính khác, CoinMarketCap vẫn có những đặc thù của riêng nó. Vì vậy, sẽ chẳng hề uổng công của bạn khi thật sự tìm hiểu và nhìn nhận đúng đắn về CoinMarketCap.
Trước mắt bạn cần hiểu 1 số khái niệm sau:
- Token: Token là một loại tiền điện tử (tiền mã hóa) được tạo ra và hoạt động dựa trên một nền tảng blockchain có sẵn.
- Số lượng Token được hiểu đơn giản là số lượng đơn vị coin đó đang có mặt trên thị trường. Ví dụ số lượng Bitcoin trên thị trường là hơn 18,5 triệu đơn vị hay với Ethereum là hơn 113 triệu token.
Về mặt hình thức, vốn hóa tiền điện tử được tính bằng cách nhân tổng số token với tỷ giá của một đồng tiền (ví dụ: với đô la Mỹ). Sau đó, vốn hóa của token, được phát hành với số tiền 1 tỷ và trị giá 1 đô la trên sàn giao dịch, sẽ là 1 tỷ đô la. Tương tự, vốn hóa của các công ty có cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chứng khoán hoặc các loại chứng khoán khác cũng được tính toán. Tuy nhiên, trên thực tế, các chỉ số này khác nhau, và điều này phần lớn là do tính đặc thù của thị trường tiền điện tử.
Một số lượng coin cụ thể luôn được giao dịch trên thị trường. Ngoài ra, hầu như ai cũng biết ai là người sở hữu số cổ phần còn lại. Tài sản có tính thanh khoản được kiểm soát và khả năng thao túng thị trường sẽ bị hạn chế. Do đó, vốn hóa của công ty, tính qua coin, có thể được coi là khách quan nhất có thể. Nếu giá coin giảm mạnh, sẽ dẫn đến giảm vốn hóa – luôn có các báo cáo về tài sản mà công ty sở hữu (bất động sản, tư liệu sản xuất, v.v.).
Ngay khi có thông tin rõ ràng rằng giá trị vốn hóa thị trường của công ty thấp hơn giá trị ước tính tích lũy của tất cả tài sản mà công ty sở hữu, giá coin sẽ ngay lập tức tăng vọt, vì rõ ràng chúng đang bị “định giá thấp”.
Tuy nhiên, điều này không phải luôn luôn đúng với tiền điện tử. Điều này là do phần lớn tiền điện tử không có bất kỳ giá trị gia tăng hữu hình nào. Ngay cả trong trường hợp tiền điện tử hỗ trợ một sản phẩm có giá trị và phổ biến (ví dụ điển hình là hình thức hợp đồng thông minh và toàn bộ hệ thống của Ethereum), thì không thể đưa ra đánh giá khách quan về nó. Do đó, cách duy nhất để tính toán vốn hóa thị trường là nhân giá của mã thông báo với tổng số của chúng.
Vì tính đặc trưng đó mà thị trường coin sẽ cần đến những trang như CoinMarketCap để nhằm giúp giới đầu tư dễ dàng phân tích và đánh giá tình hình thị trường cũng như nắm bắt các chuyển dịch nhỏ nhất về giá để đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt.
Bên cạnh những khái niệm về CoinMarketCap cũng như cách tính toán, 1 nhà đầu tư thông minh sẽ cần phải đọc hiểu các thông tin khác bao gồm việc xác định large/ mid hay small cap, hiểu được risk và reward của từng loại cap để có cái nhìn đúng về thị trường và phân tích đúng hướng. Mọi câu hỏi về các khái niệm này sẽ được lật mở ở phần tiếp theo.
Định nghĩa về Large/ Mid/ Small cap
Small cap hay còn có thể được gọi là Low cap là cụm từ để chỉ những đồng coin với vốn hóa thấp. Thông thường, các coin rơi vào khoản này sẽ thuộc nhóm nửa 50% dưới của thị trường. Đặc điểm chung của dòng coin này là “đến và đi nhanh như cơn gió”. Những dự án này hiếm khi tồn tại, chúng thường không thể tung ra sản phẩm và hầu hết đều chết dần chết mòn trên các sàn giao dịch khi những người sáng lập và nhà đầu tư ban đầu bán chúng đến mức không làm cạn kiệt bất kỳ thanh khoản nào ở đó. Các coin rác thường sẽ được xếp vào hàng small cap với khả năng sinh lời ngắn hạn cùng tiềm năng tăng trưởng không quá chắc chắn.
Mid cap được dùng cho những đồng coin nằm ở vị trí trong top 10% – 50% trên thị trường. Mid cap sẽ bao gồm những coin large cap mất vốn hóa hoặc small cap có những bước thăng tiến vượt bậc để thăng hạng trên thị trường. Trong một số trường hợp, mid cap có thể là một khoản đầu tư tốt, nhưng bạn thực sự phải nghiên cứu rất nhiều vì tình trạng vàng thau lẫn lộn. Nhiều mid cap mãi chỉ là mid cap hoặc sẽ có thể rơi xuống small cap và biến mất.
Large cap là thuật ngữ để chỉ những “ông kẹ” trong thị trường. Thường rơi vào top 10% của đỉnh thị trường, các coin này có đặc điểm chung là có giá trị vốn hóa lớn nhưng giá trị coin có thể không quá lớn và có tính thanh khoản cần thiết để một số traders với quỹ đầu tư khiêm tốn vẫn có thể tham gia. Ngoài ra, tăng trưởng ổn định và chậm theo thời gian cũng là đặc điểm của dòng coin large cap.
Tuy nhiên, mọi việc đầu tư đều có rủi ro và thành công, không chỉ riêng small cap hay mid cap mà cả large cap. Vì vậy, đừng quên tìm hiểu thật kỹ mọi reward và risk của mỗi dòng coin sau.
Phân tích risk và reward của từng loại cap
#1. Small cap
Dù tiềm ẩn nhiều rủi ro khi trade nhưng small cap là những coin bạn nên lưu tâm khi hướng đến chiến lược trade coin lướt ván, sinh lời nhanh chóng trong thời gian ngắn. Rủi ro sẽ đến từ các coin khi không thành công sẽ bốc hơi cùng khoản đầu tư của bạn cũng như có thể sụt giảm giá bất ngờ. Vì vậy, bạn nên dành thời gian tìm hiểu về các coin mình đầu tư, qua đó chọn lọc được những coin chất lượng, có tiềm năng phát triển lên nhóm mid cap.
Giá small cap thường khá nhỏ nên bạn có thể mua hẳn vài token đến hàng trăm token, một khi giá có biến động tăng, khoản lợi nhuận cũng tăng theo lũy thừa giúp bạn sinh lời nhanh chóng.
#2. Mid cap
Với mid cap thì việc đầu tư thời gian để tìm hiểu và đánh giá là hết sức quan trọng. Việc “vàng thau lẫn lộn” sẽ dễ khiến bạn ngộp trước số lượng lớn coin cũng như nhiễu nhiều nguồn thông tin và gây ra những giao dịch không có hiệu quả về mặt lợi nhuận. Hãy tìm hiểu thật kỹ từ đội ngũ đứng sau đến biểu đồ đường giá nhằm lựa chọn được loại coin tốt nhất cho việc đầu tư của bạn. Ưu điểm của mid cap là nằm ở khoản giá tầm trung, dễ mua vào bán ra số lượng lớn và dễ tiếp cận với hầu hết mọi đối tượng. Đặc biệt, khi đã nhàm chán với các coin thuộc large cap và muốn thử sức 1 chút, dòng mid cap vẫn sẽ là lựa chọn tốt cho những khoản đầu tư có lời.
#3. Large cap
Mặc dù việc vốn hóa thị trường cao sẽ không đồng nghĩa với giá cao, tuy nhiên mức giá của large cap vẫn sẽ hơn hẳn so với 2 nhóm mid và small cap vì vậy việc cân nhắc trước khi đầu tư vẫn là điều cần thiết. Nếu bạn là nhà đầu tư hướng đến đầu tư dài hạn và tích góp để dành, large cap sẽ là lựa chọn không hề tồi. Ngoài ra, nhờ sự phổ biến mà lượng giao dịch của các coin cũng khá lớn nên tính thanh khoản của dòng large cap cũng được đảm bảo. Tuy nhiên, bạn vẫn nên lưu tâm đến việc vì giá cao nên thường bạn sẽ chỉ mua được những phần khá nhỏ 1 của token nên khi giá biến động cao, tổng tài sản của bạn cũng sẽ không tăng trưởng được quá nhiều hay giảm xuống nhiều. Dòng coin large cap sẽ đặc biệt phù hợp với những nhà đầu tư muốn an toàn và tối thiểu hóa rủi ro.
Hoạt động của vốn hóa thị trường coin tuy có nhiều điểm giống với thị trường chứng khoán nhưng sẽ có những điểm khác biệt nhất định. Cùng xem nhữnng khác biệt này là gì nhé.
Phân tích sự giống và khác nhau của thị trường chứng khoán với CoinMarketCap
Thị trường tiền điện tử vốn không thể đoán trước và dễ xảy ra sự cố đột ngột. Về hành vi đầu tư, điều này dẫn đến một trong những điểm khác biệt nổi bật nhất giữa tiền điện tử và cổ phiếu.
Các nhà đầu tư chứng khoán có xu hướng giữ cổ phiếu của họ trong thời gian biến động, biết rằng mọi thứ cuối cùng sẽ suôn sẻ. Bởi vì tiền điện tử vô cùng khó đoán, không phải lúc nào HODL cũng là một quyết định khôn ngoan. Do đó, việc bán tháo coin khi giá trên đà giảm trong hoảng loạn sẽ phổ biến hơn.
Khác biệt nhân khẩu học
Bên cạnh đó, nhân khẩu học khác biệt của nhà đầu tư coin và cổ phiếu cũng góp phần ảnh hưởng đến hành vi mua bán và chiến lược.
Vì đầu tư cổ phiếu thực tế là cách mọi người chuẩn bị cho việc nghỉ hưu, nên mọi người từ mọi tầng lớp xã hội đều đầu tư vào chúng. Bạn sẽ thấy thợ sửa ống nước, giáo viên trường học và thậm chí cả thanh thiếu niên có đầy đủ danh mục đầu tư. Mọi người thường nghĩ rằng đầu tư cổ phiếu sẽ giúp tuổi nghỉ hưu thêm an nhàn.
Tuy nhiên, tiền điện tử vẫn là một khoản đầu tư thích hợp. Hầu hết các chủ sở hữu tiền điện tử đều là nam giới, trong độ tuổi từ 20 đến đầu 30 và cũng có trình độ đại học. Số này sẽ có những hành vi khác biệt, sẵn sàng chấp nhận rủi ro hơn cũng như nhanh nhạy hơn trong việc nắm bắt thị trường.
Cổ phiếu thường an toàn hơn khỏi gian lận so với tiền điện tử
Cổ phiếu được quản lý chặt chẽ và hầu hết phải trải qua các đợt kiểm tra hàng năm để có thể tiếp tục được giao dịch trên thị trường. Do sự giám sát chặt chẽ đi kèm với việc tạo ra cổ phiếu của riêng bạn, nên rất khó có khả năng cổ phiếu bạn đầu tư vào là gian lận.
Mặt khác, tiền điện tử rất dễ bị lừa đảo do tính chất phi tập trung, không được kiểm soát. Không chỉ các ICO và tiền điện tử thực tế có khả năng xảy ra các trò gian lận rút tiền kèm theo chúng, mà các vụ bê bối trao đổi tiền điện tử thực tế có nghĩa là bạn có thể dễ dàng mất danh mục đầu tư của mình khá nhanh.
Giao dịch trao đổi chứng khoán sẽ không tiềm ẩn nguy cơ gian lận như các sàn giao dịch tiền điện tử. Điều đó chỉ làm cho cổ phiếu an toàn hơn nhiều. Một lời khuyên tốt với tiền điện tử là hãy tiến hành một cách thận trọng.
Nói về gian lận, có một vấn đề khác đánh dấu sự khác biệt rõ rệt giữa tiền điện tử và cổ phiếu. Khi bạn mua một cổ phiếu, cổ phiếu đó được phát hành dưới tên của bạn và bằng chứng về quyền sở hữu của bạn. Bởi vì tất cả việc theo dõi và lưu giữ hồ sơ liên quan đến giao dịch cổ phiếu, mọi người không thể thực sự ăn cắp cổ phiếu của cổ phiếu.
Tuy nhiên, tiền điện tử thì khác. Nó thực sự là tiền tệ kỹ thuật số – và nó rất có thể bị hack. Hơn nữa, nó không hiển thị tên của bạn gắn liền với bất kỳ thứ gì trong số đó. Vì bản chất của tiền kỹ thuật số nên dễ bị đánh cắp và hack hơn.
Đã có rất nhiều trường hợp các nhà đầu tư tiền điện tử thành công đã làm mọi thứ đúng đắn, tích lũy hàng triệu đô la, và sau đó nhận thấy mình không còn xu dính túi vì một hacker.
Tuy không đóng 100% vai trò trong việc quyết định giá của coin nhưng vốn hóa thị trường vẫn góp phần trong việc tăng giảm giá coin. Cùng theo dõi ví dụ sau để hiểu rõ vai trò của CoinMarketCap.
Cách chọn lọc thông tin quan trọng trên CoinMarketCap
Các nhà đầu tư khi vào Coinmarketcap đa phần xem giá biến động lên hay xuống. Coinmarketcap còn rất nhiều cách tối ưu hiệu quả khác, bạn có thể tham khảo 3 thông tin chính: Total Market Cap, BTC Dominance, Volume 24h.
Total Market Cap
Total Market Cap là đây là chỉ số tổng giá trị vốn hóa thị trường Crypto, nhờ chỉ số này mà bạn có thể biết được độ lớn mạnh của thị trường tiền điện tử. Gần đây nhất 19/07/2021, vốn hoá thị trường đã đạt hơn 1,269 tỷ USD.
Tuy nhiên, nếu đem so với các thị trường khác như Chứng khoán, Vàng, forex hay Bong bóng Dot com,… thì thị trường tiền điện tử vẫn còn khá mới mẻ và tiềm năng còn rộng mở trong tương lai.
Total Market Cap
Cách tính giá trị vốn hóa của coin/token: Market Cap = Circulating Supply x Price Trong đó:
- Circulating Supply: Tổng số coin/token được phát hành trên thị trường.
- Market Cap: Vốn hóa thị trường.
- Price: Giá.
BTC Dominance
BTC Dominance (BTC.D) được xem là phần vốn hoá Bitcoin chiếm trên tổng toàn bộ vốn hóa của Crypto. Ví dụ: BTC Dominance là 40%, có nghĩa Bitcoin chiếm 40%/ tổng vốn thị trường và các Altcoin chiếm 60%/ tổng vốn hóa thị trường.
BTC.D biểu hiện tầm quan trọng của Bitcoin và cũng giúp bạn dễ dàng theo dõi nguồn vốn hóa luân chuyển. Nếu BTC.D tăng, thì các Altcoin đang bị hút ngược về giá trị của BTC, lúc này giá Altcoin giảm khá nhiều. Nếu BTC.D giảm, thì khả khả năng có một mùa Altcoin rất lớn, lúc này giá Altcoin tăng rất mạnh.
Xem thêm: Altcoin là gì? 3 chiến lược đầu tư Altcoin cho người mới bắt đầu.
Volume trong 24h
24h Volume biểu hiện tổng khối lượng giao dịch của thị trường Crypto trong 24h, với đơn vị là USD. Ngoài ra nếu nhìn vào volume giao dịch của loại coin bất kỳ, bạn sẽ nhận thấy tính thanh khoản của coin đó như thế nào. Ví dụ: Volume của Chromia (CHR) là $338,743,830, điều này nói lên có $338M giá trị CHR giao dịch thành công trong 24h qua.
Volume trong 24h
Kết luận
Đầu tư coin luôn là 1 việc mạo hiểm. Chỉ những người tỉnh táo nhất mới có thể theo kịp đà tăng trưởng và đưa ra những quyết định sáng suốt nhằm sinh lợi tối đa. Nắm vững kiến thức về CoinMarketCap và tận dụng trong khi phân tích thị trường sẽ là 1 trong những chiếc chìa khóa dẫn bạn đến với các giao dịch sinh lời thành công.
