Phương pháp phân tích biểu đồ nến Nhật đồ họa là phương pháp phân tích kỹ thuật lâu đời nhất, được phát triển bởi các thương nhân Nhật Bản trong giai đoạn thế kỷ XVIII-XIX. Tỷ lệ cung/cầu là yếu tố quyết định tâm lý hành vi của người tham gia thị trường cũng như tâm lý thị trường, do đó ảnh hưởng đến biến động giá. Thông thường, giá trị tài sản chuyển động theo chu kỳ, bởi vì phản ứng của mọi người trong một số tình huống nhất định là giống nhau.
Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ tâm lý của nhà giao dịch và phân tích các mô hình biểu đồ nến để giao dịch thành công trên thị trường tài chính. Bạn có thể thực hành các kỹ năng phân tích kỹ thuật cá nhân trên tài khoản demo miễn phí mà không cần đăng ký với LiteFinance.
Biểu đồ nến là gì? Cấu tạo của biểu đồ nến Nhật như thế nào?
Biểu đồ nến là một dạng biểu đồ giá tài chính được sắp xếp dưới dạng các thanh nến Nhật cơ bản biểu thị biến động giá trong một khoảng thời gian cụ thể.
Ý nghĩa của phân tích nến nằm trong chính cái tên của nó. Nguyên tắc của một minh họa đồ họa hành động giá là một chuỗi các thanh nến xác định tâm lý thị trường và hướng giá trong các khoảng thời gian khác nhau, từ một giây đến một tháng. Ngoài ra, bạn có thể xác định mức đỉnh và đáy của mỗi nến. Một thanh nến hoàn chỉnh cũng hiển thị giá mở cửa và đóng cửa. Sự kết hợp của những dữ liệu này cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ đưa ra quyết định giao dịch khi sử dụng các mô hình biểu đồ hình nến. Đồ thị nến Nhật là một công cụ phổ biến có thể được áp dụng để giao dịch tiền tệ, thị trường chứng khoán, hàng hóa, CFD, tiền điện tử hoặc bất kỳ loại tài sản giao dịch nào.
Khái niệm biểu đồ nến được phát triển bởi ông Munehisa Homma, một nhà kinh doanh gạo Nhật. Vị này đã kết hợp bốn chỉ số mà dựa vào đó, người ta có thể dự đoán khá chính xác nhu cầu trong tương lai. Ông Homma là người đầu tiên phát triển một hệ thống giao dịch nguyên bản xác định các điểm vào và thoát lệnh.
Ban đầu, một cây nến tăng có màu trắng và nến giảm có màu đen. Với sự phát triển của công nghệ và sự ra đời của các terminal giao dịch đa chức năng, các nhà giao dịch và nhà đầu tư mới có cơ hội tô màu thanh nến bằng màu sắc phù hợp với họ.
Phân tích nến phổ biến đối với các nhà giao dịch và các nhà đầu tư vì nhiều lý do, bao gồm:
- Nến Nhật được sử dụng bởi các nhà giao dịch từ mới bắt đầu đến chuyên nghiệp nhờ độ phổ biến rộng rãi;
- Nến Nhật sở hữu tên nguyên bản và dễ hình dung cho từng loại mô hình và khi kết hợp, vì vậy chúng rất dễ nhớ;
- Phân tích nến đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, từ đó mức độ chính xác ngày càng được cải thiện đến một ngưỡng nhất định;
- Phân tích nến có thể dễ dàng kết hợp với các loại phân tích kỹ thuật khác, giúp gia tăng cơ hội kiếm lợi nhuận.
So sánh biểu đồ nến Nhật và Biểu đồ thanh. Ưu điểm của biểu đồ nến là gì?
Sự khác biệt chính giữa biểu đồ nến và biểu đồ thanh là sự hiện diện của cái gọi là “thân” trong nến Nhật, khiến biểu đồ nến trở nên đa dạng sắc thái hơn.
Thông thường, các nến tăng thể hiện giá tăng là nến trắng hoặc xanh lục, thể hiện các mức mở và đóng.
Nến giảm thường có màu đen (hoặc nến đỏ) mang ý nghĩa giá giảm, cho thấy mức giá mở và đóng.
Bóng nến trên và bóng nến dưới thể hiện mức giá đỉnh và đáy.
Biểu đồ thanh là một công cụ tương tự để phân tích dữ liệu giá, tạo thành các đường thẳng đứng.
Bóng trên và bóng dưới đánh dấu mức giá đỉnh và đáy.
Các đường ngang ở bên cạnh các thanh hiển thị giá mở và đóng trong một khoảng thời gian nhất định.
Nếu giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa, thanh trong đà tăng. Ngược lại, nếu giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa, thanh sẽ giảm.
Nói chung, nến và thanh hiển thị thông tin giống nhau trong một thời điểm cụ thể:
- Giá đỉnh;
- Giá đáy;
- Mở;
- Đóng.
Thông tin này giúp các nhà giao dịch:
- Xác định hướng của xu hướng;
- Phát hiện các điểm vào và thoát lệnh tốt;
- Dự đoán sự đảo chiều giá sắp tới;
- Đo lường sự biến động và theo dõi những thay đổi tâm lý thị trường khác.
Sự khác biệt giữa thanh và nến là cách phân loại và thuật ngữ khác nhau vì biểu đồ thanh được phát triển và sử dụng ở phương Tây.
Làm thế nào để đọc biểu đồ nến Nhật?
Biểu đồ nến là một công cụ kỹ thuật phản ánh động thái giá của các công cụ tài chính khác nhau trên thị trường chứng khoán, tiền tệ, tiền điện tử và hàng hóa.
Động lực chính cho các nhà giao dịch là cơ hội kiếm tiền. Để làm được điều này, mỗi người tham gia thị trường cần có khả năng phân tích biến động giá và hiểu tâm lý nhà giao dịch. Biểu đồ nến là một công cụ tiện ích và thiết thực hiển thị các biến đổi về giá, nhờ đó mà các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể dễ dàng xác định hướng của xu hướng.
Thanh nến đại diện cho thông tin về hành động giá. Ví dụ: nến đỏ hoặc nến đen nghĩa là ‘phe Gấu’ đang chiếm ưu thế tại thời điểm xác định. Nến xanh lục hoặc nến trắng nghĩa là ‘phe Bò’ đang giữ quyền kiểm soát thị trường.
Ngoài ra còn có các nến Doji ngụ ý sự do dự của thị trường. Doji thường xuất hiện khi thị trường ở vùng quá mua/quá bán, là một mô hình nến đảo chiều. Một số loại mô hình nến doji như Gravestone, Dragonfly, doji có bóng trên hoặc bóng dưới dài, nến doji Rickshaw man và Tri-star.
Khi phân tích biểu đồ nến, chúng ta cần lưu ý đến các khoảng thời gian của nến mới nổi hay còn gọi là khung thời gian.
Khung thời gian nằm trong khoảng từ một phút đến một tháng. Các khung thời gian ngắn hạn, 1 phút – 30 phút, dễ gặp nhiễu thị trường hơn, bao gồm các đợt điều chỉnh nhỏ và biến động trong ngày. Khung thời gian càng dài, bạn càng xác định xu hướng một cách chính xác hơn và các kỹ thuật biểu đồ nến Nhật hoạt động càng hiệu quả hơn. Nguyên nhân là do các nến hình thành trong khung thời gian ngắn hơn có thể chỉ là bóng của một cây nến trong khung thời gian dài hơn.
Tôi sẽ đưa ra một ví dụ về biểu đồ UKBRENT.
Biểu đồ 30 phút ở bên trái hiển thị khu vực hoạt động được đánh dấu của một thanh nến trong khung thời gian hàng ngày ở bên phải.
Trong một khung thời gian ngắn hơn, chúng ta thấy một mô hình evening star đảo chiều giảm, với một mô hình hanging man bên trong.
Nhìn vào biểu đồ 30 phút, nhà giao dịch mới bắt đầu sẽ bán để rồi dẫn đến việc mất tiền nhanh chóng, trong khi nhà giao dịch giàu kinh nghiệm nhìn vào biểu đồ hàng ngày sẽ thấy mô hình nến bullish flag hình thành, với nến hàng ngày có đà tăng
Nến này là tín hiệu cho sự phá vỡ cờ sớm và nhà giao dịch sau khi chờ đợi quá trình điều chỉnh kết thúc, sẽ mở một vị thế mua và thu được khoản lợi nhuận tốt.
Tuy nhiên, chiến lược giao dịch thanh nến rất quan trọng mang tính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Trong trường hợp đầu tiên, người ta có thể sử dụng chiến lược giao dịch trong ngày với rủi ro cao, kết hợp phân tích nến Nhật và mô hình hành động giá nến. Trong trường hợp thứ hai, kế hoạch giao dịch sẽ được tiến hành thận trọng hơn và vị thế có thể bị đóng sau một tuần, nhưng lợi nhuận từ một lệnh sẽ cao hơn.
Giá mở cửa
Giá mở cửa là mức giá mà chuyển động bắt đầu trong một chu kỳ mới. Nếu giá đang tăng, nến sẽ mang màu xanh lục hoặc trắng. Nếu giá giảm, nến sẽ có màu đỏ hoặc đen.
Giá đỉnh
Mức giá đỉnh là mức giá cao nhất đạt được trong chu kỳ đó, được đánh dấu bằng bóng nến. Nếu không có bóng nến, giá mở hoặc đóng là mức giá cao nhất trong chu kỳ.
Giá đáy
Giá đáy là mức thấp nhất mà giá trong nến đạt được; nó được đánh dấu bởi bóng dưới. Nếu không có bóng nến, giá đáy nằm tại mức mở/đóng cửa.
Giá đóng cửa
Giá đóng cửa là mức giá cuối cùng của nến được hình thành trong chu kỳ. Nến mang màu xanh lục hoặc trắng nếu giá đóng cửa lớn hơn giá mở cửa. Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, nến có màu đỏ hoặc đen.
Râu nến
Râu nến cũng tương tự như bóng nến. Râu nến thể hiện giá đỉnh và đáy trong một chu kỳ cụ thể với hai trạng thái râu ở trên hoặc râu ở dưới. Độ dài của nến cho thấy thị trường đang xảy ra biến động giá như thế nào.
Hướng giá
Hướng giá là đường chuyển động giá được biểu thị bởi thân nến. Màu sắc nến cho biết tình trạng giá giảm hay tăng. Nếu nến có màu xanh lục hoặc trắng nghĩa là giá tăng. Nếu giá giảm, nến sẽ có màu đen hoặc đỏ.
Vùng nến
Vùng nến là khoảng cách giữa mức giá cao nhất và giá thấp nhất.
Các loại mô hình biểu đồ nến Nhật
Có nhiều kiểu mô hình biểu đồ nến khác nhau, bao gồm một hoặc nhiều nến.
Dưới đây, tôi sẽ mô tả một số kiểu mô hình biểu đồ nến cơ bản.
Mô hình Single Candle
Đúng như tên gọi, một mô hình nến đơn bao gồm một thanh nến.
Mô hình nến đơn có thể báo hiệu sự đảo chiều xu hướng. Ví dụ: mô hình nến hammer (búa), inverted hammer (búa ngược), hanging man (người treo cổ), shooting star (sao băng), doji, v.v.
Ngoài ra còn có các mô hình tiếp diễn, báo hiệu xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục.
Mô hình Bullish Candlestick
Nến tăng là một thanh nến toàn thân màu xanh lục hoặc trắng với vùng rộng có thể có bóng ngắn. Một nến tăng xuất hiện cho thấy số lượng mua tài sản tăng mạnh, ngụ ý có thể xem xét vào lệnh mua.
Theo quy tắc, những thanh nến như vậy sẽ xuất hiện trong các mô hình nến giá như bullish flag (cờ tăng) hoặc pennant (cờ đuôi nheo).
Mô hình Bearish Candlestick
Nến giảm là một thanh nến với toàn thân màu đỏ hoặc đen hướng xuống dưới, có thể có râu nến ngắn.
Nến giảm đồng nghĩa với số lượng lệnh bán đã tăng lên, gợi ý kế hoạch vào lệnh bán.
Thông thường, những thanh nến như vậy xuất hiện trong mô hình giá bearish flag (cờ giảm) hoặc pennant (cờ đuôi nheo).
Mô hình Double Candle
Mô hình nến Double Candle bao gồm hai thanh nến mà dựa trên vị trí của các nến, bạn có thể dự đoán biến động giá trong tương lai.
Ví dụ, các mô hình nến như engulfing candlestick (nến nhấn chìm), dark cloud cover (mây đen che phủ), cloud break (mây phá vỡ), là những mô hình nến đảo chiều mạnh, báo hiệu xu hướng đang diễn ra sắp đảo chiều.
Mô hình Triple Candle
Mô hình Triple Candle bao gồm ba thanh nến. Các mô hình đảo chiều phổ biến nhất là morning star (sao mai), evening star (sao hôm), tri-star doji top (ba ngôi sao vùng đỉnh), tri-star doji bottom (ba ngôi sao vùng đáy), three black crows (ba con quạ đen).
Các mô hình nến tiếp diễn là white soldiers (ba chàng lính trắng), rising three methods (tăng giá ba bước), v.v..
Mô hình Hammer
Mô hình búa trong phân tích nến là một mô hình đảo chiều nến đơn kinh điển. Nến búa ở mức đáy của đà giảm báo hiệu xu hướng giảm đảo chiều đi lên, cho thấy giá sẽ tăng.
Tên tiếng Nhật của mô hình này là takuri. Takuri nghĩa là dò đáy, bởi vì thân nến ngắn và bóng dưới dài.
Khi một búa hình thành tại mức đỉnh, theo xu hướng tăng dài, điều này nghĩa là xu hướng sẽ sớm giảm xuống. Ở phía trên, một mô hình đảo chiều được gọi là hanging man.
Mô hình búa giúp các nhà giao dịch xác định vùng đảo chiều tiềm năng.
Bạn có thể thấy từ biểu đồ BTCUSD hàng ngày bên dưới, sau một đợt tích lũy dài trong kênh đi ngang, giá đã hình thành một mức hỗ trợ then chốt. Một loạt mô hình nến búa tăng xuất hiện tại đó, tiếp theo, thị trường đã đạt mức đỉnh mới.
Mô hình Inverted Hammer
Búa ngược là một nến có râu dài ở trên và thân ngắn. Đây là một mô hình đảo chiều thường hình thành ở mức đáy sau một xu hướng giảm.
Tương tự một nến ở mức đỉnh được gọi là shooting star; mô hình báo hiệu sự đảo chiều xu hướng sớm theo hướng giảm.
Trước khi thực hiện lệnh mua, bạn hãy đảm bảo rằng nến búa ngược đang tăng. Tâm lý tăng có thể được xác nhận bằng các mô hình nến khác, như engulfing candlestick, hammer, three white soldiers, v.v.
Mô hình Spike
Spike là một mô hình nến đơn, có thân nhỏ hoặc không có thân và có râu dài ở trên hoặc râu dài ở dưới.
Một mô hình có thể giao dịch dưới dạng mũi nhọn nếu thân nến nhỏ hơn râu nến tối thiểu 10 lần.
Khuyến nghị của tôi là phân tích các mô hình như vậy trong biểu đồ hàng ngày và vào lệnh sau khi thanh nến tiếp theo, nối gót mũi nhọn, hình thành.
Spike có thể xuất hiện trong các trường hợp sau:
- Nền tảng nhà môi giới xảy ra lỗi kỹ thuật, sau đó các nhà giao dịch nhìn thấy một mũi nhọn dài trong terminal.
- Một lệnh giao dịch lớn được thực hiện.
- Có gap giá.
- Dữ liệu kinh tế quan trọng mới công bố.
- Người bán đã đặt lệnh ở mức giá thấp hơn do nhầm lẫn.
Mô hình spike được minh họa trong biểu đồ hàng ngày của USDCHF bên dưới.
Bạn có thể thấy rằng ‘phe Gấu’ đang cố gắng phá vỡ mức hỗ trợ nhưng ‘phe Bò’ không dừng lại và đưa các vị thế thua lỗ trong cùng một ngày trở lại.
Tiếp theo, phe mua nỗ lực phá vỡ mức kháng cự trong ba ngày nhưng không thành công. ‘Phe Gấu’ tiếp tục kéo giá xuống mức hỗ trợ thấp hơn một lần nữa.
Tại mức hỗ trợ, ‘phe Bò’ một lần nữa giành quyền kiểm soát và đảo chiều xu hướng tăng.
Nói cách khác, tại đây hiện hữu một bẫy giá giảm; các điểm cắt lỗ được kích hoạt và xu hướng tăng đạt được động lực.
Mô hình Bearish Engulfing
Mô hình bearish engulfing là sự kết hợp của hai thanh nến. Nến đầu tiên có màu xanh lục hoặc trắng, tức là tăng. Nến thứ hai có màu đỏ hoặc đen, giảm và lớn hơn nến thứ nhất; vì vậy nến thứ hai, hay nến giảm, sẽ nhấn chìm nến thứ nhất.
Mô hình nhấn chìm giảm giá phải đáp ứng ba điều kiện:
- Một xu hướng tăng rõ rệt phải xuất hiện trước mô hình.
- Thân nến thứ hai phải có màu đỏ hoặc đen và bóng nến không bị nhấn chìm.
- Nến thứ hai phải là nến giảm (đen hoặc đỏ). Ngoại lệ có thể xảy ra nếu thân nến đầu tiên nhỏ đến mức giống với nến doji. Trong trường hợp này, trong một xu hướng tăng, việc một thân nến nhỏ bị nhấn chìm một thân nến lớn màu đỏ mang ý nghĩa đảo chiều.
Biểu đồ hàng giờ của UKBRENT hiển thị mô hình bearish engulfing. Hãy cùng khám phá tình hình ở mức đỉnh cục bộ của xu hướng thị trường.
Tín hiệu đảo chiều đầu tiên là một nến shooting star, thể hiện sự đảo chiều sớm. Sau đó xuất hiện một mô hình bearish engulfing, với một mô hình đảo chiều hanging man bên trong.
Theo những tín hiệu này, giá sụt giảm đáng kể.
Mô hình Bullish Engulfing
Mô hình nến bullish engulfing, trái ngược với mô hình nến bearish engulfing, là sự kết hợp của hai nến, trong đó nến thứ hai có màu xanh lục và nhấn chìm nến giảm đầu tiên.
Mô hình nến bullish engulfing phải đáp ứng ba tiêu chí:
- Một xu hướng giảm rõ rệt phải xuất hiện trước mô hình.
- Thân nến thứ hai phải lớn hơn thân nến thứ nhất.
- Nến thứ hai phải có màu xanh lục hoặc trắng (tăng).
Biểu đồ hàng giờ của XAUUSD hiển thị mô hình bullish engulfing theo xu hướng giảm.
Bạn có thể thấy từ biểu đồ rằng nến xanh lục nhấn chìm nến 4 giờ trước đó. Tín hiệu đảo chiều đầu tiên là hai mô hình tiếp theo, inverted hammer (búa ngược) và hammer (búa).
Mô hình Bearish Harami
Mô hình bearish harami bao gồm một nến tăng dài, theo sau là một nến giảm nhỏ.
Harami tương tự như mô hình phân tích kỹ thuật ngày Western Inside. Nó trông giống như một mô hình nhấn chìm nghịch đảo.
Bearish harami báo hiệu sự đảo chiều giảm sớm của xu hướng.
Bạn có thể thấy mô hình bearish harami trong biểu đồ 4H Tesla Inc, sau đó là sự bắt đầu của một xu hướng giảm. Mô hình này báo hiệu rằng áp lực mua đang suy yếu và một xu hướng giảm mới sẽ bắt đầu.
Trong số các mô hình đảo chiều khác nổi lên ở mức đỉnh là mô hình shooting star và hanging man.
Mô hình Bullish Harami
Mô hình bullish harami báo hiệu rằng xu hướng giảm đang suy giảm và một xu hướng tăng mới sẽ sớm xuất hiện.
Biểu đồ H4 GBPCAD cho thấy tín hiệu đầu tiên về sự suy yếu xu hướng giảm là một mô hình bullish harami. Sự đảo chiều sắp tới được xác nhận bởi một loạt các mô hình bullish reversal hammer (búa đảo chiều tăng).
Mô hình Bearish Harami Cross
Mô hình bearish harami cross là một mô hình đảo chiều mạnh, nghĩa là thị trường đang do dự. Mô hình này là một nến tăng lớn theo sau là nến doji.
Bearish harami cross dự đoán chính xác đỉnh của xu hướng tăng hơn là bullish harami cross báo hiệu đáy của xu hướng giảm.
Mô hình harami cross tương tự như mô hình doji star. Sự khác biệt là harami cross hình thành trong vùng của nến trước đó và có thân nhỏ hoặc không có thân.
Mô hình Bullish Harami Cross
Bullish harami là một nến có bóng dài và thân nhỏ hoặc không có thân hình thành trong vùng của nến giảm trước đó (đen hoặc đỏ).
Biểu đồ CFD của Coca-Cola Co. hàng giờ hiển thị bullish harami theo sau một thân nến dài màu đỏ. Mô hình này báo hiệu sự bắt đầu của xu hướng tăng ngắn hạn.
Mô hình Dark Cloud Cover
Mô hình dark cloud cover là mô hình hai nến hình thành ở đầu xu hướng tăng hoặc gần biên trên của kênh đi ngang. Mô hình này rất quan trọng vì nó thể hiện sự thay đổi động lượng từ hướng tăng sang hướng giảm.
Đầu tiên, một thanh nến tăng dài (xanh lục hoặc trắng) hình thành. Nến tiếp theo mở ở trên nhưng sau đó đóng dưới điểm giữa của nến tăng trước đó. Nến giảm càng dài thì xu hướng đảo chiều xuống càng mạnh.
Biểu đồ ETHUSD hàng ngày cho thấy mô hình hanging man trong dark cloud cover. Sự kết hợp của hai mô hình đảo chiều ở mức đỉnh của xu hướng là tín hiệu mạnh để vào lệnh bán.
Ngoài ra còn có thêm 3 mô hình dark cloud cover xác nhận xu hướng giảm.
Mô hình Bearish Evening Star
Evening star là một mô hình bao gồm ba thanh nến báo hiệu sự đảo chiều ở mức đỉnh của xu hướng tăng.
Nến đầu tiên phải là nến tăng, có thân dài. Nến thứ hai phải có thân ngắn. Nến thứ ba sẽ đưa ra tín hiệu cuối cùng về sự đảo chiều xu hướng tăng theo hướng xuống, nó phải là nến giảm và có thân dài.
Mô hình này, giống như morning star, phải có khoảng trống giữa nến thứ nhất và nến thứ hai, cũng như giữa nến thứ hai và nến thứ ba. Trong thực tế, thông thường, giữa nến thứ nhất và nến thứ hai có một khoảng cách.
Điều quan trọng là nến thứ ba, nến giảm, phải dài hơn nến tăng đầu tiên.
Biểu đồ chứng khoán 4H Walt Disney Co. hiển thị một loạt mô hình evening star, sau đó giá bắt đầu giảm. Sự xác nhận trong tương lai về xu hướng giảm sắp tới là một loạt các mô hình hanging man.
Mô hình Morning star reversal
Mô hình morning star báo hiệu một xu hướng đảo chiều đi lên sắp xảy ra, thường xuất hiện ở mức đáy của một xu hướng giảm.
Biểu đồ bên dưới cho thấy các vị thế giao dịch nến đã được tích lũy trong thời gian dài và xuất hiện tín hiệu mua đầu tiên, mô hình bullish engulfing. Tiếp theo, mô hình morning star xuất hiện, với mô hình inverted hammer bên trong.
Những mô hình này là tín hiệu then chốt của một xu hướng tăng sớm.
Mô hình Bullish Rising Three
Bullish rising three là một mô hình tiếp diễn tăng.
Một tên gọi khác của mô hình này là rising three methods. Mô hình này trông giống như mô hình bullish flag hoặc pennant.
Đặc điểm chính của mô hình này là một thanh nến tăng dài, theo sau là một xu hướng đi ngang ngắn hạn mà sau đó xu hướng tăng tiếp tục.
Mô hình này bao gồm:
- Thanh nến tăng dài;
- Một vài thanh nến giảm.
Trong tình huống lý tưởng sẽ có ba thanh nến; nhưng trên thực tế, có thể có hai hoặc bốn thanh nến.
Có một thanh nến tăng với thân dài màu trắng. Chuyển động sẽ bắt đầu trên biên dưới của nến trước đó và đột ngột vượt qua giá đóng cửa của nến tăng đầu tiên.
Mô hình Bearish Falling Three
Bearish falling three hoặc Falling three methods đối nghịch với bullish rising three.
Mô hình xuất hiện trong một xu hướng giảm và báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng giảm.
Phân tích và đọc biểu đồ nến Nhật
Việc phân tích biểu đồ nến thực tế không khó như bạn tưởng.
Một nhà phân tích biểu đồ mới bắt đầu có thể nhận ra các mô hình đảo chiều và xu hướng tiếp diễn phổ biến vì chúng thường xuất hiện trong biểu đồ.
Hãy cùng nghiên cứu một ví dụ về phân tích kỹ thuật của biểu đồ XAGUSD hàng ngày.
- Ở mức đáy của xu hướng xuất hiện mô hình cloud break, theo sau là đà tăng giá.
- Mô hình Bullish engulfing báo hiệu sự tăng trưởng giá sớm.
- Mô hình Rising three methods khích lệ ‘phe Bò’ tiếp tục.
- Tuy nhiên, sau đà tăng giá, mô hình evening doji star xuất hiện, báo hiệu sự đảo chiều đi xuống.
- Mô hình hanging man tại mức đỉnh báo hiệu xu hướng đảo chiều đi xuống.
- Một mô hình hanging man khác xuất hiện.
- Mô hình hanging man.
- Mô hình shooting star báo hiệu áp lực bán đang tăng lên.
- Mô hình hanging man cổ điển, theo sau là sự sụt giá mạnh.
Do đó, tại phần biểu đồ này, chúng ta có thể kiếm lợi nhuận bằng cả cách mua và bán:
- Có thể vào lệnh mua dài hạn ở mức quanh mô hình cloud break hoặc bullish engulfing. Vị thế có thể được thoát theo sau các tín hiệu đảo chiều thứ hai, tức là sau evening doji star.
- Có thể vào lệnh bán dài hạn ở mức quanh evening doji star, shooting star và một loạt mô hình hanging man. Sự kết hợp của các mô hình này báo hiệu áp lực bán ngày càng tăng, gợi ý một xu hướng giảm sắp xảy ra.
Như bạn thấy trong ví dụ, các mô hình điều kiện và đảo chiều xu hướng cổ điển xuất hiện phổ biến nhất trong biểu đồ giá.
Các ví dụ của biểu đồ nến giao dịch trong Forex
Trong phần này, tôi sẽ trình bày một ví dụ về mô hình nến trong giao dịch Forex với khối lượng giao dịch là 0.01 lot.
Chúng ta hãy xem biểu đồ Forex hàng giờ của dầu USCRUDE. Xu hướng quay đầu tăng lên trên mức hỗ trợ cục bộ 115.327 khi xuất hiện mô hình Bullish belt hold. Một tên gọi khác của mô hình này là bullish candle (nến tăng giá), báo hiệu sự tăng trưởng giá từ mức này và tạo điều kiện để cân nhắc vào lệnh mua. Trong ví dụ này, tôi vào lệnh mua tại mức 116.969, đặt cắt lỗ tại 115.320 và chốt lời tại 119.704.
Lệnh được thoát với lợi nhuận là 12.41 USD trong 8 giờ. Theo sau nến tăng, một cờ tăng đang hình thành. Sau đợt điều chỉnh ngắn xuống mức mua, giá đã phá vỡ cờ nhưng không thể tiếp cận mức chốt lời. Lệnh đã bị thoát do áp lực bán mạnh, như được thể hiện rõ ràng ở nến cuối cùng.
Vào cùng ngày xuất hiện một phiên giao dịch lý tưởng trên biểu đồ giá vàng.
Biểu đồ hàng giờ của XAUUSD hiển thị mô hình falling wedge. Có hai mô hình đảo chiều tăng ở đáy của biểu đồ, mô hình nến inverted hammer và mô hình nến hammer. Dựa trên tín hiệu, tôi vào lệnh mua, với mức cắt lỗ tại mức thấp hơn một chút so với bóng dưới của mô hình hammer, tức mức 1826.58.
Chốt lời được đặt tại mức 1850.32.
Sau 5 giờ giao dịch trong vùng, đà tăng đã phá vỡ biên trên của mô hình falling wedge.
Thoát lệnh bên dưới mức chốt lời bởi vì có mức kháng cự mạnh, được xác nhận bằng mô hình shooting star.
Lệnh đã mang lại lợi nhuận 11.12 USD.
Hãy cùng nhìn vào biểu đồ giá dầu hàng giờ.
Bạn có thể thấy từ biểu đồ bên dưới, mô hình cờ tăng đang hình thành. Sau khi tích lũy giảm dần, ‘phe Bò’ phá vỡ ngưỡng kháng cự và giá vẽ ra mô hình nến tăng.
Mức vào lệnh tốt là 117.412. Cắt lỗ được đặt ở giữa cờ, tức mức 116.720.
Lệnh đã mang lại lợi nhuận 28.18 trong 4 giờ. Tín hiệu thoát là mô hình shooting star. Nến đỏ báo hiệu áp lực bán mạnh, cảnh báo ‘phe Bò’.
Kết luận
Giao dịch thị trường Forex với các mô hình nến là một việc không hề dễ dàng, nhưng khi tìm hiểu và học các mô hình chính và thực hành giao dịch, bạn sẽ biết cách giao dịch hiệu quả và thành công.
Để bắt đầu giao dịch ở các thị trường khác nhau, bạn chỉ cần nghiên cứu các mô hình đảo chiều và mô hình xu hướng chính tiếp diễn sẽ cho phép bạn kiếm lợi nhuận từ việc đảo chiều.
Bài viết này bao hàm các chủ đề sau:
- Biểu đồ nến là gì và cách phân tích nó;
- Cách giao dịch thành công bằng mô hình nến;
- Lợi ích của biểu đồ nến Nhật so với biểu đồ thanh;
- Các kiểu mô hình nến.
Tôi cũng đã đưa ra ví dụ về phân tích nến trong biểu đồ giá thực, mô tả cách xác định mô hình nến và giao dịch chúng trong giao dịch thực.
Biểu đồ nến Nhật mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội theo dõi biến động giá và dự đoán những thay đổi trong xu hướng.
Mọi người đều có thể trải nghiệm giao dịch các mô hình biểu đồ nến trên tài khoản demo LiteFinance miễn phí mà không cần đăng ký.
