Nếu bạn tham gia thị trường tài chính hoặc tiền điện tử, cụm từ “Stop Loss” không còn xa lạ. Tuy nhiên, đối với những nhà đầu tư F0 mới tham gia thị trường, đây có thể là một thuật ngữ mới. Trong bài viết này, VNSC sẽ giải đáp về Stop Loss và hướng dẫn cách đặt nó trên Binance.
Lệnh Stop loss là gì?
Lệnh Stop Loss là một công cụ quan trọng trong giao dịch tài chính, đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử. Nó là một biện pháp tự động giúp bảo vệ vốn của các nhà giao dịch khi dự đoán thị trường không chính xác. Khi giá của một đồng coin hoặc token giảm xuống dưới mức mà người dùng đã đặt trước, lệnh Stop Loss sẽ tự động kích hoạt, đặt bán đồng coin/token đó.
Ví dụ, giả sử bạn đang giao dịch đồng ETH với giá hiện tại là 1100 USDT/1 ETH. Bạn thiết lập một lệnh Stop Loss như sau: Nếu giá ETH giảm xuống 1050 USDT/1 ETH, lệnh bán ETH sẽ tự động được kích hoạt ở mức giá 1049 USDT/1 ETH. Điều này giúp bạn cắt lỗ kịp thời, tránh tình trạng giá ETH giảm sâu hơn và gây thiệt hại lớn hơn cho nhà đầu tư.
Lệnh Stop Loss không chỉ giúp giảm rủi ro mà còn tăng tính linh hoạt trong chiến lược giao dịch. Nó là một công cụ quan trọng để duy trì quản lý rủi ro hiệu quả và bảo vệ tài khoản đầu tư khỏi những biến động không lường trước được trên thị trường.
Hướng dẫn đặt Stop Loss trên Binance Future và Spot
Cách đặt lệnh Stop Loss trên Binance Futures như thế nào?
Cách đặt Stop Loss trên Binance Futures đòi hỏi sự linh hoạt trong việc sử dụng các loại lệnh khác nhau. Binance hỗ trợ đặt lệnh Stop Loss và Take Profit ngay khi mở giao dịch, và có thể sử dụng các loại lệnh Market (Thị trường) và lệnh Limit (Giới hạn) cho mục đích này, trong cả thị trường Futures, Spot và Margin.
Để đặt mức Stop Loss và Take Profit khi giao dịch trên Futures Binance, bạn có thể tuân thủ các bước sau:
- Bước 1: Chọn loại lệnh mà bạn muốn sử dụng như lệnh Limit hoặc lệnh Market.
- Bước 2: Điền khối lượng bạn muốn giao dịch. Đối với lệnh Limit Futures, bạn cần nhập mức giá mà bạn muốn lệnh khớp.
- Bước 3: Tích vào ô chọn TP/SL để bật chế độ Take Profit và Stop Loss.
- Bước 4: Điền mức chốt lời Take Profit (TP). Lưu ý rằng mức này cần lớn hơn mức giá khớp lệnh.
- Bước 5: Điền mức cắt lỗ Stop Loss (SL). Mức này cũng cần nhỏ hơn mức giá khớp lệnh.
Cách đặt lệnh Stop Loss trên Binance Spot và Binance Margin
Để đặt lệnh Stop Loss trên Binance Spot và Binance Margin, bạn cần tận dụng lệnh Stop – Limit để đặt chặn lỗ cho các giao dịch đang diễn ra. Sau khi đã mở lệnh mua cho đồng tiền điện tử, quá trình đặt chặn lỗ có thể được thực hiện theo các bước sau:
- Chọn loại lệnh Stop – Limit xuất xuất hiện trên cửa sổ đặt lệnh.
- Nhập mức giá kích hoạt lệnh Stop Loss vào ô Stop.
- Nhập mức giá bán đồng coin vào ô Limit.
- Nhập số lượng đồng coin bạn muốn cắt lỗ vào ô Amount.
- Số tiền bạn sẽ nhận được sau khi lệnh cắt lỗ được thực hiện sẽ hiển thị ở ô Total.
Ví dụ, bạn có 9.7 đồng coin LINK trong ví Spot và muốn đặt Stop Loss tại mức 22.91 USDT để ngăn chặn tỷ lệ lỗ khi thị trường giảm. Quá trình thực hiện như sau:
- Trên màn hình giao dịch, chọn tab SELL
- Chọn loại lệnh là Stop-Limit
- Đặt lệnh Stop Loss tại giá 21.95 USDT
- Đặt lệnh Limit tại giá 21.91 USDT
- Đặt Amount (Số lượng): 9.7
Nếu giá xuống dưới 21.95 USDT, lệnh này sẽ tự động bán 9.7 LINK của bạn ở mức 21.91 USDT. Bạn sẽ thu về tổng cộng 212.5270 USDT trong ví Spot.
Sau khi đặt lệnh, một cửa sổ xác nhận lại lệnh Stop Limit sẽ xuất hiện. Bạn nhấn Confirm để xác nhận lại lệnh và lệnh của bạn sẽ hiển thị trong cửa sổ Open Order (lệnh chờ). Nếu muốn hủy lệnh Stop Loss, bạn có thể nhấp vào biểu tượng Cancel ở cuối dòng lệnh tương ứng.
Cách đặt lệnh Stop Limit trên Binance như thế nào?
Khi thực hiện đặt lệnh Stop Loss trên Binance, không nên bỏ qua tính năng quan trọng khác là lệnh Stop Limit. Lệnh Stop Limit trên Binance là một loại lệnh giới hạn dừng, mang lại cho nhà đầu tư khả năng mua/bán tài sản giao dịch ở một mức giá đã được xác định trước.
Nó thường được sử dụng để nhà đầu tư thiết lập các mức giá mua/bán theo chiến lược từ trước. Phần lớn nhà đầu tư sẽ đặt lệnh giới bạn bán với mức giá cao hơn thị giá và đặt lệnh giới hạn mua với mức giá thấp hơn thị giá
Dưới đây là các bước chi tiết để đặt lệnh Stop Limit trên Binance:
- Bước 1: Đầu tiên bạn hãy đăng nhập vào sàn Binance và chọn hình thức giao dịch.
- Bước 2: Chọn cặp tiền mà bạn muốn thực hiện giao dịch và kéo xuống để thấy các phạm vi đặt lệnh. Tiếp theo, chọn tùy chọn Stop Limit.
- Bước 3: Nhập các thông số sau:
- Stop: Mức giá kích hoạt lệnh giới hạn
- Limit (Giới hạn): Mức giá mà lệnh mua/bán sẽ được kích hoạt
- Số lượng: Số lượng coin hoặc token mà bạn muốn mua/bán
- Bước 4: Cuối cùng, bạn chỉ cần kiểm tra lại toàn bộ các thông tin và xác nhận giao dịch
Lưu ý: Lệnh Stop Limit sẽ chỉ thực hiện khi giá đạt đến mức giới hạn bạn đã xác định. Trong một số trường hợp, khi giá giảm quá nhanh, lệnh giới hạn có thể bị bỏ qua. Đối với tình huống này, bạn có thể sử dụng lệnh thị trường để đảm bảo thoát khỏi giao dịch một cách nhanh chóng và hiệu quả.
03 Sai lầm phổ biến khi đặt Stop Loss
Dưới đây là những sai lầm phổ biến mà nhiều trader thường gặp phải. Để giảm thiểu rủi ro và tăng hiệu quả giao dịch, bạn cần tránh những lỗi sau:
Đặt Stop Loss quá gần
Bản chất của việc đặt Stop Loss là để giảm thiểu rủi ro và hạn chế thiệt hại trong giao dịch. Tuy nhiên, nhiều người sợ rủi ro và thường đặt Stop Loss quá gần với giá hiện tại. Hành động này thường dẫn đến việc bị dính Stop Loss liên tục, đặc biệt khi thị trường có biến động nhỏ.
Ví dụ: Trong trường hợp giá đang tăng, việc đặt Stop Loss quá gần có thể khiến giá chạy qua mức cắt lỗ và ngay lập tức quay về Take Profit. Điều này có thể khiến lệnh Stop Loss phản tác dụng và bạn mất lợi nhuận mà có thể đạt được.
Trước khi đặt lệnh, cần phải tiến hành phân tích kỹ lưỡng để xác định một mức Stop Loss hợp lý. Đặt ra các câu hỏi như: Bạn có thể chấp nhận mức rủi ro bao nhiêu phần trăm trên tổng tài khoản cho mỗi lệnh? Mức lỗ nên là bao nhiêu là hợp lý nhất?
Những câu hỏi này giúp dự trù các tình huống xấu nhất và giảm tác động đối với tài khoản khi thị trường không phản ánh theo dự đoán của bạn.
Đặt Stop Loss quá xa
Ngược lại với việc đặt Stop Loss quá gần là việc đặt quá xa. Khi đặt xa như vậy, có thể xảy ra hai trường hợp:
- Một là bạn có thể thu về lợi nhuận lớn mà không lo sợ bị dính Stop Loss ngay khi giá chạm đến điểm đó và quay đầu.
- Hai là tài khoản có thể chịu mức thua lỗ lớn khi giá chạm đến mức Stop Loss bạn đã đặt.
Việc đặt Stop Loss quá xa đôi khi là một cách thiếu hiệu quả vì nó có thể làm mất cơ hội thu về lợi nhuận và làm tăng rủi ro tài khoản. Cần phải cân nhắc kỹ lưỡng và xác định một mức đặt Stop Loss hợp lý dựa trên phân tích thị trường và chiến lược giao dịch của bạn.
Thay đổi điểm đặt Stop Loss mà không tuân theo nguyên tắc
Việc thay đổi điểm đặt Stop Loss mà không tuân theo nguyên tắc là biểu hiện của sự thiếu kỷ luật, lo lắng, và sợ hãi trong quá trình giao dịch của bạn.
Khi thị trường đã cung cấp các tín hiệu rõ ràng để mở lệnh và bạn đã xác định một điểm vào lệnh lý tưởng với các mức Stop Loss và Take Profit hợp lý, việc giữ vững nguyên tắc này là quan trọng.
Dám mạo hiểm và chấp nhận rủi ro, bất kể lệnh của bạn có chạm đến điểm Stop Loss hay Take Profit, là một cách tiếp cận tích cực. Không nên quá mức phụ thuộc vào việc nhìn quá nhiều vào biểu đồ, điều này có thể dẫn đến tâm lý không ổn định. Bằng cách này, bạn có thể phát triển thói quen tích cực trong giao dịch và giữ được kỷ luật trong khung quy tắc tổng quát.
Ngược lại, khi bạn không tự tin về quyết định của mình, có thể dẫn đến việc thường xuyên kiểm tra biểu đồ. Nếu bạn đặt Stop Loss quá xa, khi gần đến điểm Stop Loss, bạn có thể cảm thấy sợ hãi và dời Stop Loss về gần hơn. Ngược lại, nếu bạn đặt quá gần, khi lệnh sắp chạm đến Stop Loss, bạn có thể muốn đạt được lợi nhuận lớn hơn và dời Stop Loss xa hơn. Hành vi này có thể tạo ra một tình huống tương tự việc không đặt Stop Loss, vì nó làm mất đi sự ổn định trong chiến lược giao dịch của bạn.
Thời điểm nào nên dùng lệnh Stop loss và Stop Limit?
Khi nào nên sử dụng lệnh Stop Loss và Stop Limit là một quyết định quan trọng trong giao dịch, và nó phụ thuộc vào điều kiện thị trường và chiến lược cá nhân của bạn.
Trong các thị trường biến động mạnh và đầy biến động giá, việc sử dụng lệnh Stop Loss có thể là lựa chọn phù hợp để hạn chế rủi ro. Đặc biệt, nhà đầu tư thường áp dụng lệnh này khi muốn giảm thiểu rủi ro cho cả giao dịch hoặc một phần giao dịch.
Việc thiết lập Stop Loss mỗi khi mở lệnh, đặc biệt trong điều kiện thị trường biến động mạnh, giúp bảo vệ tài khoản của bạn và là một chiến lược hiệu quả để giảm lỗ khi thị trường phản đối dự đoán của bạn.
Tương tự, lệnh Stop Limit Binance cũng là một công cụ quản trị rủi ro hiệu quả được nhiều nhà đầu tư sử dụng. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng phù hợp với mọi tình huống. Dưới đây là những trường hợp bạn nên cân nhắc sử dụng lệnh Stop Limit:
- Không có nhiều thời gian để theo dõi thị trường
Stop Limit thích hợp với những nhà đầu tư có ít thời gian để theo dõi thị trường hàng ngày. Với lệnh này, việc đặt trước mức giá giúp tránh bị bỏ lỡ cơ hội và giảm thiểu rủi ro.
- Thị trường có biến động nhỏ
Trong những thị trường có biến động giá nhỏ và điều chỉnh trong giai đoạn đi ngang, Stop Limit có thể được sử dụng để định thời điểm đảo chiều. Việc chọn đúng thời điểm có thể giúp bạn mở ở mức giá lợi nhuận cao hơn. Ngược lại, khi thị trường giảm, việc sử dụng Stop Limit cũng giúp bạn có điểm cắt lỗ hợp lý và tránh được việc thoát lệnh và bán tháo.
Dưới đây là hướng dẫn cách đặt lệnh Stop Loss trên Binance, giúp bạn hiểu rõ về khái niệm lệnh Stop Loss và lệnh Stop Limit trên sàn giao dịch này. Quan trọng nhất, việc đặt lệnh Stop Loss được coi là yếu tố quan trọng trong chiến lược giao dịch, và các trader thành công luôn nhấn mạnh tính cần thiết của nó. Chúc các nhà đầu tư thành công.
