Đường SMA là một chỉ báo hay được dùng trong phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư xác định thời điểm nào để xu hướng, kháng cự hoặc hỗ trợ để giúp trader thực hiện giao dịch dễ dàng trong thị đầy biến động như Crypto. Vậy cụ thể đường SMA là gì? Hãy cùng Coin68 tìm hiểu về đường SMA và Cách ứng dụng chúng vào giao dịch Crypto qua bài viết dưới đây nhé!
Đường Simple Moving Average (SMA) là gì? Cách ứng dụng SMA vào giao dịch Crypto
Đường SMA là gì?
Đường SMA (Simple Moving Average) là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến trong thị trường tài chính và đặc biệt là Crypto. Đường SMA được sử dụng để xác định xu hướng giá của một tài sản hoặc thị trường trong một khoảng thời gian nhất định.
Đường SMA50 trên chart BTC
Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về đường SMA thì chúng ta phải biết cách tính của nó.
Cách tính toán đường SMA: Chúng ta lấy tổng giá đóng cửa của tài sản trong một số phiên giao dịch cụ thể và chia cho số phiên đó. Công thức tính toán đơn giản của đường SMA như sau:
SMA = (Sum of Closing Prices for n periods) / n
Trong đó:
- SMA: Đường trung bình đơn giản (Simple Moving Average).
- Sum of Closing Prices: Tổng giá đóng cửa của tài sản trong n phiên giao dịch.
- n: Số lượng phiên giao dịch được sử dụng để tính toán đường SMA.
Vậy đường SMA có tác dụng gì trong phân tích kỹ thuật?
Đường SMA giúp làm mờ những biến động ngắn hạn và tập trung vào xu hướng chung của thị trường. Khi chúng ta sử dụng đường SMA trên biểu đồ giá, nó sẽ tạo ra một đường cong liền mạch theo ngày giao dịch, thể hiện giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Vậy nên, đường SMA sẽ có công dụng chủ yếu như sau:
– Xác định xu hướng: Đường SMA có thể giúp xác định xu hướng chung của thị trường. Nếu đường SMA đi lên, thì xu hướng chung là tăng; nếu nó đi xuống, thì xu hướng chung là giảm. Điều này giúp nhà giao dịch nhận biết xu hướng dài hạn của thị trường.
– Điểm cắt nhau: Một trong những ứng dụng phổ biến của đường SMA là sử dụng các điểm cắt nhau giữa đường SMA và giá thị trường để xác định điểm vào và điểm ra khỏi thị trường.
Ví dụ: Khi giá vượt qua đường SMA từ dưới lên trên, có thể xem đó là tín hiệu mua vào. Ngược lại, khi giá vượt qua đường SMA từ trên xuống dưới, có thể xem đó là tín hiệu bán ra.
Hỗ trợ và kháng cự: Đường SMA cũng có thể sử dụng để xác định mức hỗ trợ (support) và mức kháng cự (resistance). Khi giá đóng cửa của tài sản vượt qua đường SMA, nó có thể là tín hiệu củng cố xu hướng hiện tại.
Các thiết lập SMA thường hay dùng trong giao dịch
SMA50 (Simple Moving Average 50):SMA50 là đường trung bình của 50 phiên giao dịch gần nhất. Nó là một trong những đường SMA được sử dụng rộng rãi nhất trong giao dịch crypto. SMA50 thường được sử dụng để xác định xu hướng trung hạn của thị trường. Khi giá tài sản vượt qua SMA50 từ dưới lên trên, nó có thể được coi là tín hiệu mua vào. Ngược lại, khi giá cắt qua SMA50 từ trên xuống dưới, có thể xem đó là tín hiệu bán ra.
SMA50 trên Chart BTC khung D1
SMA200 (Simple Moving Average 200): SMA200 là đường trung bình đơn giản của 200 phiên giao dịch gần nhất. Đây là một đường SMA dài hơn và thường được sử dụng để xác định xu hướng dài hạn và đánh giá sự mạnh mẽ của xu hướng. Khi giá tài sản vượt qua SMA200 từ dưới lên trên, đây có thể là tín hiệu mua vào lâu dài. Ngược lại, khi giá cắt qua SMA200 từ trên xuống dưới, có thể xem đó là tín hiệu bán ra lâu dài.
SMA200 trên Chart BTC khung D1
Sự kết hợp của SMA20 (Simple Moving Average 20) và SMA100 (Simple Moving Average 100): SMA20 và SMA100 là các loại đường SMA trung bình với số lượng phiên giao dịch lần lượt là 20 và 100. Chúng cũng được sử dụng để xác định xu hướng và tín hiệu giao dịch tương tự như SMA50 và SMA200, nhưng có thể hỗ trợ nhà giao dịch trong việc xác định xu hướng trung hạn hơn.
SMA20 và SMA100 trên Chart BTC khung D1
SMA kết hợp (Ví dụ: SMA 10/20 hoặc SMA50/200): Nhà giao dịch cũng thường kết hợp nhiều loại đường SMA với nhau để tăng tính chính xác và sự hiểu biết về xu hướng và tín hiệu giao dịch.
Ví dụ: SMA 10/20 có thể giúp xác định xu hướng ngắn hạn hơn trong khi SMA50/200 giúp xác định xu hướng dài hạn hơn.
Chọn loại đường SMA phù hợp và tùy chỉnh cho chiến lược giao dịch của bạn là điều quan trọng.
Hãy nhớ rằng không có loại đường SMA nào hoàn hảo, và việc kết hợp chúng với các công cụ và phân tích kỹ thuật khác có thể hỗ trợ bạn trong việc đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn trong thị trường Crypto.
Cách áp dụng đường SMA trong giao dịch crypto
Xác định xu hướng giá thông qua đường SMA
Sử dụng đường SMA để xác định xu hướng tăng/giảm của thị trường Crypto: Đường SMA có thể giúp nhà giao dịch nhận biết xu hướng chung của thị trường crypto. Khi giá thị trường đang diễn ra trong một xu hướng tăng (uptrend), đường SMA sẽ đi lên. Trong trường hợp xu hướng giảm (downtrend), đường SMA sẽ đi xuống.
Khi nhà giao dịch xác định xu hướng chung của thị trường, họ có thể quyết định tập trung vào việc mua vào (long) trong xu hướng tăng và bán ra (short) trong xu hướng giảm để tối đa hóa lợi nhuận.
Điểm cắt nhau giữa đường SMA và giá thị trường và ý nghĩa của nó: Điểm cắt nhau giữa đường SMA và giá thị trường có thể tạo ra các tín hiệu mua và bán quan trọng trong giao dịch Crypto. Có hai loại điểm cắt nhau phổ biến:
SMA50 và SMA200 trên chart BTC khung D1 ngày 04/08/2023
Golden Cross: Golden Cross xảy ra khi đường SMA ngắn hạn (ví dụ: SMA50) cắt qua đường SMA dài hạn (ví dụ: SMA200) từ dưới lên trên. Đây thường được xem là tín hiệu mua vào mạnh mẽ và thể hiện sự củng cố của xu hướng tăng giá. Nhiều nhà giao dịch sẽ sử dụng Golden Cross để xác nhận xu hướng tăng và đưa ra quyết định mua vào.
Death Cross: Death Cross xảy ra khi đường SMA ngắn hạn cắt qua đường SMA dài hạn từ trên xuống dưới. Đây thường được xem là tín hiệu bán ra mạnh mẽ và có thể thể hiện sự củng cố của xu hướng giảm giá. Nhiều nhà giao dịch sẽ sử dụng Death Cross để xác nhận xu hướng giảm và đưa ra quyết định bán ra.
Xác định vùng kháng cự hỗ trợ trong giao dịch crypto
Xác định mức hỗ trợ (Support): Mức hỗ trợ là mức giá dường như ngăn cản giá tài sản giảm thêm. Trong trường hợp của đường SMA, mức hỗ trợ được xác định khi giá tài sản hoặc giá đóng cửa di chuyển lên từ dưới đường SMA. Đường SMA sẽ đóng vai trò như một “đường hỗ trợ” cho giá tài sản và giúp ngăn chặn việc giảm giá sâu hơn.
Xác định kháng cự hoặc hỗ trợ nhờ SMA trên chart BTC ngày 04/08/2023
Khi giá đóng cửa xuất hiện gần hoặc bám sát đường SMA, đây có thể là một vùng hỗ trợ tiềm năng. Nhà giao dịch có thể quan sát biểu đồ và đảm bảo rằng giá không giảm sâu hơn đường SMA trong thời gian tới. Nếu giá giảm đến đường SMA và tiếp tục đi lên, đây là tín hiệu tích cực cho mức hỗ trợ của đường SMA.
Xác định mức kháng cự (Resistance): Mức kháng cự là mức giá dường như ngăn cản giá tài sản tăng thêm. Trong trường hợp của đường SMA, mức kháng cự được xác định khi giá tài sản hoặc giá đóng cửa di chuyển xuống từ đường SMA. Đường SMA sẽ đóng vai trò như một “rào cản” cho giá tài sản và giúp ngăn chặn việc tăng giá cao hơn.
Khi giá đóng cửa xuất hiện gần hoặc bám sát đường SMA từ trên xuống, đây có thể là một vùng kháng cự tiềm năng. Nhà giao dịch cần quan sát biểu đồ và đảm bảo rằng giá không tăng sâu hơn đường SMA trong thời gian tới. Nếu giá tăng đến đường SMA và tiếp tục đi xuống, đây là tín hiệu tiêu cực cho mức kháng cự của đường SMA.
Lưu ý:
Tổng kết
Thông qua bài viết về trên, Coin68 đã cung cấp thông tin cơ bản về đường SMA và cách ứng dụng hiệu quả trong thị trường Crypto. Tuy nhiên, SMA là chỉ là một công cụ chỉ báo giá đơn giản, vậy nên chúng ta hãy nghiên cứu và áp dụng với các chỉ báo khác để có thể áp dụng lâu dài và hiệu quả trong quá trình đầu tư của mình.
Lưu ý:
