Chỉ báo Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư xác định thời điểm nào để mua/bán và tối ưu vị thế hợp lý. Nó dựa trên sự biến động của giá để giúp các nhà đầu tư có cái nhìn khách quan về tình hình thị trường. Vậy cụ thể Chỉ báo Bollinger Bands là gì? Hãy cùng Coin68 tìm hiểu về Bollinger Bands và cách ứng dụng trong giao dịch thị trường Crypto.
Chỉ báo Bollinger Bands là gì? Cách sử dụng chỉ báo biến động xu hướng một cách hiệu quả
Tổng quan về Bollinger Bands
John Bollinger là một nhà đầu tư, tác giả và nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính. Ông được biết đến nhiều nhất nhờ sáng tạo ra chỉ báo kỹ thuật Bollinger Bands, công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng trong thị trường tài chính. Với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm, John đã tiên phong trong việc nghiên cứu biến động giá và tạo ra Bollinger Bands nhằm giúp đo lường biến động và xác định xu hướng giá một cách hiệu quả.
John Bollinger
Cuốn sách “Bollinger on Bollinger Bands” do ông viết đã trở thành nguồn tư duy và cẩm nang quan trọng cho những nhà đầu tư và giao dịch. Ông thường chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình với cộng đồng đầu tư, giúp họ hiểu rõ hơn về thị trường và tối ưu hóa quyết định giao dịch. Nhờ công lao đó, Bollinger Bands đã trở thành một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến và được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới, góp phần làm thay đổi cách nhìn và tiếp cận thị trường tài chính.
Vậy chỉ báo kỹ thuật Bollinger Bands là gì?
Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật được phát triển bởi John Bollinger vào những năm 1980. Đây là là một trong những công cụ chỉ báo phổ biến trong phân tích kỹ thuật và được sử dụng để đo lường biến động giá và xác định vùng mức giá tiềm năng của một tài sản tài chính, thường là cổ phiếu, ngoại hối và hiện này là crypto.
Cấu trúc của Bollinger Bands bao gồm ba đường đơn: Simple Moving Average (SMA), Upper Band và Lower Band. SMA thể hiện giá trung bình của tài sản trong một số phiên gần đây, còn đường trên và đường dưới thể hiện hai lần độ lệch chuẩn của giá đóng cửa từ đường trung bình di động đơn.
Chỉ báo này cung cấp thông tin quan trọng về biến động giá và cho phép nhà đầu tư nhận biết các điểm mua và điểm bán tiềm năng, đồng thời giúp họ hiểu rõ hơn về xu hướng giá tài sản. Bollinger Bands đã trở thành một trong những công cụ quan trọng và phổ biến được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng đầu tư và giao dịch, giúp tăng cường hiệu quả trong việc đưa ra quyết định giao dịch.
Giải thích chi tiết về cấu tạo Bollinger Bands
Là một công cụ giúp đo lường sự biến động giá, xác định xu hướng và tìm điểm vào lệnh hợp lý cho các nhà giao dịch, Bollinger Bands được cấu tạo từ 3 thành phần chính như sau:
Bollinger Bands trên chart BTC khung H4 ngày 01/08/2023
Đường trung bình di động đơn (Simple Moving Average – SMA):Đây là một đường trung bình của giá đóng cửa của tài sản trong số phiên thiết lập. Thông thường, đường trung bình di động này được tính bằng cách lấy tổng giá đóng cửa của tài sản trong một số phiên và chia cho số phiên đó.
Đường trên (Upper Bollinger Band):Đây là một đường kéo chéo lên từ đường trung bình di động đơn. Đường này thường là hai lần độ lệch chuẩn của giá đóng cửa từ đường trung bình di động. Đường trên đại diện cho một vùng mức giá tiềm năng cao.
Đường dưới (Lower Bollinger Band):Đây cũng là một đường kéo chéo xuống từ đường trung bình di động đơn. Đường này thường là hai lần độ lệch chuẩn của giá đóng cửa từ đường trung bình di động. Đường dưới đại diện cho một vùng mức giá tiềm năng thấp.
Tính năng và ứng dụng Bollinger Bands trong giao dịch
Xác định biến động giá và mức độ không ổn định của thị trường bằng Bollinger Bands
Bollinger Bands là một công cụ khá tối ưu khi dùng để xác định biến động giá và mức độ không ổn định của thị trường. Khi đường Bollinger Bands mở rộng, cho thấy độ lệch chuẩn tăng lên, tức là biến động giá tăng cao và thị trường đang bất ổn. Trong khi đó, khi đường Bollinger Bands thu hẹp, cho thấy độ lệch chuẩn giảm, biến động giá giảm và thị trường trở nên ổn định hơn.
Sử dụng Bollinger Bands để đo lường xu hướng và định hướng thị trường
Bollinger Bands cũng có thể được sử dụng để đo lường xu hướng và định hướng thị trường. Khi giá tiếp tục di chuyển trong một dải hẹp giữa hai đường Bollinger Bands, điều này thể hiện xu hướng giá đang ổn định hoặc trong giai đoạn tích lũy. Ngược lại, khi giá vượt qua đường trên hoặc đường dưới, nó có thể biểu thị sự bùng nổ giá hoặc đảo chiều xu hướng trong thị trường.
Các dấu hiệu giao dịch dựa trên Bollinger Bands
Bollinger Bands cung cấp nhiều dấu hiệu giao dịch hữu ích. Một dấu hiệu quan trọng là “Squeeze” (nén dải Bollinger). Khi dải Bollinger thu hẹp đáng kể, thị trường đang trong giai đoạn tích lũy, dấu hiệu một biến động sắp xảy ra. Dấu hiệu này thường đi kèm với sự bùng nổ giá mạnh sau đó. Một dấu hiệu mua (buy) xuất hiện khi giá chạm đáy của đường dưới và một dấu hiệu bán (sell) xuất hiện khi giá chạm đỉnh của đường trên. Người giao dịch cần kết hợp Bollinger Bands với các công cụ và chỉ báo kỹ thuật khác để tăng tính chính xác và hiệu quả của các quyết định giao dịch.
Những hạn chế của Bollinger Bands
Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích và phổ biến, nhưng cũng có một số hạn chế cần được lưu ý:
Không phù hợp với thị trường không ổn định:Trong thị trường không ổn định hoặc thị trường có xu hướng chặn đứng (sideways), đường Bollinger Bands có thể mở rộng và thu hẹp thường xuyên, tạo ra các tín hiệu giả mạo và khó khăn trong việc đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
Tín hiệu giả mạo:Trong một số trường hợp, giá có thể chạm đến đường trên hoặc đường dưới của Bollinger Bands mà không đảo chiều xu hướng, gây ra các tín hiệu giả mạo. Điều này có thể dẫn đến lệch thông tin và gây ra các quyết định giao dịch sai lầm.
Tín hiệu lặp lại: Khi thị trường ở trong một trạng thái tích lũy hoặc không ổn định trong một khoảng thời gian dài, Bollinger Bands có thể cho ra các dấu hiệu mua và bán liên tục, dẫn đến việc lặp lại các quyết định giao dịch và tạo ra sự mệt mỏi cho nhà đầu tư.
Xem thêm: Wyckoff
Phụ thuộc vào việc chọn độ lệch chuẩn: Cách lựa chọn độ lệch chuẩn để tính toán Bollinger Bands có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả và chất lượng tín hiệu. Việc lựa chọn sai độ lệch chuẩn có thể dẫn đến quyết định giao dịch không chính xác.
Không phù hợp với thị trường không có biến động: Trong thị trường không có biến động, Bollinger Bands có thể rất hẹp và không cung cấp thông tin hữu ích về xu hướng và biến động giá.
Dù có những hạn chế, Bollinger Bands vẫn là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích khi được kết hợp cùng các công cụ và chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch một cách tỉ mỉ và hiệu quả. Nhà đầu tư nên hiểu rõ những hạn chế này và kỹ lưỡng trong việc sử dụng công cụ này để đảm bảo tính chính xác và thành công trong giao dịch.
Top 4 chiến lược sử dụng Bollinger Bands một cách hiệu quả
Chiến lược Bollinger Bands Co Giãn
Trong thị trường có biến động, khi độ rộng của Bollinger Bands giảm dần đến một mức nhất định, thường xuất hiện một chu kỳ mới với biên độ dao động rộng hơn.
Khi Bollinger Bands co lại, bạn cần tìm những giai đoạn biến động thấp để xác định vị trí tốt để đón sóng mới. Khi độ rộng của Bollinger Bands càng thu hẹp, khả năng xuất hiện sóng mới càng lớn.
Chart BTC khung D1 ngày 01/08/2023
Qua chart trên, ta có thể thấy dải băng Bollinger thu hẹp lại và sau đó có một cú tăng trưởng mạnh mẽ.
Chiến lược Bollinger Bands + MACD
Trong thị trường biến động, Bollinger Bands có thể được sử dụng như một yếu tố kích thích giao dịch và MACD có thể được sử dụng để xác nhận tín hiệu giao dịch. Cần có tín hiệu Price Action để xác nhận giao dịch trong thị trường biến động và có động thái biến động hẹp hơn để xác định xu hướng trong thị trường lắng đọng.
MACD và Bollinger Bands trên chart BTC khung D1 ngày 01/08/2023
Qua biểu đồ trên, ta có thể thấy tín hiệu của MACD xác định xu hướng tăng của giá sau khi có tín hiệu sẽ có dao động lớn từ Bollinger Bands.
Chiến lược Bollinger Bands cùng mô hình 2 đáy/đỉnh
Áp dụng Bollinger Bands để nhận diện rõ hơn các mô hình giá, như mô hình 2 đáy/đỉnh (W đáy và M đỉnh). Chiến lược này giúp xác định các điểm mua và bán tiềm năng dựa trên các mô hình giá kết hợp với Bollinger Bands.
Mô hình 2 đáy chart BTC khung D1 ngày 01/08/2023
Chiến lược Mô hình giá Gimmee Bar
Chiến lược này sử dụng Bollinger Bands trong giai đoạn thị trường sideway (BB đi ngang). Khi giá chạm vào biên trên hoặc biên dưới của Bollinger Bands trong giai đoạn sideway, mô hình Gimmee bar sẽ giúp xác định điểm vào lệnh để kiếm lời từ thị trường giằng co.
Chart BTC
Qua biểu đồ trên, ta có thể thấy dải Bollinger đã tạo ra một Trading Range biên độ dao động dựa trên 2 đường Upper và Lower Band. Chúng ta có thể dựa trên những thông tin này mà thực hiện các giao dịch ngắn hạn để gia tăng lượng tài sản.
Tổng kết
Thông qua bài viết về trên, Coin68 đã cung cấp thông tin cơ bản về chỉ báo Bollinger Bands và cách ứng dụng hiệu quả trong thị trường Crypto. Tuy nhiên, Bollinger Bands là chỉ là một công cụ chỉ báo do con người tạo ra và có cũng những hạn chế nhất định, vậy nên chúng ta hãy nghiên cứu kỹ hơn để có thể áp dụng lâu dài và hiệu quả vào quá trì đầu tư của mình.
Lưu ý:
